支票打印excel,怎么对合并单元格进行修改?

1、支票打印excel，怎么对合并单元格进行修改？

1、打开要由excel处理的文件

2、首先，我们整理出文件并找到问题所在。分拣过程；选择要排序的信息列，然后在菜单栏“数据”中选择“划分”。

3、单击“分隔列”，在出现的窗口中单击“下一步”，然后在窗口中选择分隔符等以执行该列。

4、单击“完成”，您将看到一个小窗口提示“无法对合并的单元格进行部分更改”，并且您无法完成排序任务。

5、要解决此问题，您需要首先选择要编辑的信息列，单击鼠标右键，选择“设置单元格格式”，在单元格格式窗口中选择“对齐”以取消合并的单元格（删除支票）

6、单击“确定”成功设置。此时，我们将按照上述方法进行排序，不会有任何问题

2、如何干好出纳工作？

1、首先要树立信心，要仔细，要沉住气

不要一开始干，面对着与课本不一样的操作就急，看着满屋子的人而不停的出汗，心里发慌希望快干完，人快走。我刚开始干就是沉不住气，总是急，复核原始凭证时，自己复核的金额老与原始凭证上的金额不一样。那段日子一看那些原始凭证就头疼，特别是附件特别多的凭证，如汽车过路费的单子，发票打印的金额又不清楚，复核金额时老复核不对。

在填写支票时（我们是一个分公司，集团公司有内部银行，支付款要通过内部银行

支付，我们使用的是集团公司统一印制的付款委托书及内部转账支票），更是出了

不少笑话。刚开始，习惯付款委托书的付款单位在左边，收款单位在右边，但在填写内部转账支票时，没仔细看就按付款委托书的方式填，内部银行当然不给办了，退回

来，重新填写，弄的我自己不好意思，客户也不高兴，效率很低，我很自责。

有时，在填付款委托书时，一着急，少些个字，虽然，每次填完我会让客户好好核对再签字，但客户根本不认真核对，只签字，银行发现又退回。有时，在填写大写时，少一个元字或少一个零字。经常有客户回来换，那段日子，我只要一见客户回来我心中便发麻，我便对自己的工作能力产生了怀疑，不停地告诫自己要沉住气，别人急我不急，急什么，天踏下来了，有高个顶着，一定要仔细。时间长了，性子也磨没有，也能沉住气了，该怎么干就怎么干，工作效率也高了。工作也顺手了，干工作也有劲了。

2、多动脑筋，要多总结经验

遇到新业务，棘手的问题时，一定要先仔细想想，再作决定，自己实在处理不了再向别人请教，别人告诉你怎么做了，你仍要仔细思考一下，把业务做得更好。

不要怕犯错，一些干了好多年的老会计都有出惜的更别说新手了。犯了错才能有进步，才能学到东西。但也不能老犯同一个错。有问题及时向领导汇报，重要业务也要向领导汇报，不要等出间题时再汇报，那就晚了。多向别人学习，要谦虚！

3、出纳员要按照银行的运作方式来管理资金

比如，支一笔款项，就要先看一下银行日记帐，银行存款有多少够不够，够就支，不够就不支，支完一笔款项，及时付账并结出余额。也作到心中有数，也就不会开空头支票了。

我刚干时就老开空头支票，没少挨领导的训。现在我管理资金按银行的管理模式

来管理，并借助会计电算化，每办一笔业务我便及时作凭证录入，并结出余额，

作到心中有数，也就不会开空头支票了。

4、及时登记，定期盘点

在应收票据的管理方面，对于收到的银行承兑汇票，建立应收票据备查簿，及时进行登记并到银行验证、查询，避免了克隆票的发生，保证了资金的安全。

定期进行现金盘点，与银行对帐，有问题尽早查找出原因，并及时调整，做到帐实相符。

5、干工作一定要有自己的原则，依法办理业务

在原始凭证的审查时，要严格对照会计法规对原始凭证进行复核，对于不合法的

票据，坚持不予报销。这样可能会得罪一些人，但有效地维护企业的利益。我由于在工作中太坚持原则得罪了许多人，但我把工作干好了，我也心中无愧，我相信他们也会理解我的。

6、努力学习，勇于创新。

新《会计法》实施以来，许多过去我们熟悉的知识现在变得陈旧了，过去习惯了的工作方法现在变得不适用了，面对新形势的发展，出纳员要不断加强新业务的

学习，用新的知识充实自己，提高自身的综合素质，提高驾驭办公自动化工具的能力，特别是在编制现金流量表和货币资金收支表方面，要能够熟练运用Exce1电子表格的特点，设置勾稽关系，，让计算机自动的计算各种所需要的数字，这样就可以节省大量的时间，可以从繁杂的手工计算中解脱出来，也能大大提高工作效

7、要清正廉洁，不断提高自己的职业道德

出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守。

清正廉洁是出纳员的立业之本，是出纳员职业道德的首要方面。经常看到报刊杂志上报到某单位出纳员利用职务之便贪污舞弊、监守自、盗、挪用公款，到头来，害了集体也害了自己。

我的一位老师曾说过，要是少一分钱出纳员可以补上，但多一分钱出纳员从中拿了，就是贪污。虽然说的严重了些，但仔细琢屠其实就是这样的，你今天拿了一分，能保证你明天就不那一百，一千一万吗?所以，出纳员一定要有好的职业道德，清正廉洁。

8勇于创新

新《会计法》实施以来，许多过去我们熟悉的知识现在变得陈旧了，过去习惯了的工作方法现在变得不适用了，面对新形势的发展，出纳员要不断加强新业务的学习，用新的知识充实自己，提高自身的综合素质，提高驾驭办公自动化工具的能力，特别是在编制现金流量表和货币资金收支表方面，要能够熟练运用Excel电子表格的特点，设置勾稽关系，让计算机自动的计算各种所需要的数字，这样就可以节管大量的时间，可以从繁杂的手工计算中解脱出来，也能大大提高工作效率。

9网上财务室

在“网上财经室”之外，工行还推出财务转账POS，出纳在小小的终端机上通过刷卡就可实现单位和员工银行卡之间的转账；员工公务活动（购买机票、支付酒店病费、招待、物品采购等）可以直接使用的记卡信用额度支付，报销时才由单位通过财务转账POS特款西转入员工卡上，偿还银行预付的资金。

希望能早点在全国推广就好了，出纳就可以少一些风险了，工作理也减少了，可以提高工作效率，拥有更多的时间进行财务分析、管理和监督。

3、怎么用excel查找银行存款日记账和银行对账单的差异？

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核对“银行存款日记账”和“银行对账单”的差异是会计人员每月都需要做的工作，如果当月银行收支笔数较多，且存在多笔未达账项的情况下，那么对账工作将会耗费大量的时间。在这里，我将介绍一种用EXCEL函数来实现快速对账的方法。

首先，我们在EXCEL建立“银行日记账”和“银行对账单”两张工作簿，将公司的“银行存款日记账”和从银行取回的“银行对账单”的数据复制到这两张表上，并在借、贷两列前各插入一列“核对”。

图1：银行日记账

图2：银行对账单

在图1“银行日记账”F5单元格内输入=IF(G5=0,"",IF(ISNA(VLOOKUP(G5,'银行对账单 '!$I$5:$I$23,1,FALSE)),"错","对")) ，该公式的意思是为了检查公司银行存款日记账G5单元格（1500）在“银行对账单”数据区域（I5:I23）是否存在。如果G5单元格为空单元格，则返回也是空单元格，如果不为空单元格，则到“银行对账单“数据区域（I5:I23）中查找，如果能找到，返回值是"对"，否则返回值是"错"。向下拖动复制公式至F24单元格。

在图1“银行日记账“在H5单元格内输入=IF(I5=0,"",IF(ISNA(VLOOKUP(I5,银行对账单!$G$5:$G$23,1,FALSE)),"错","对"))，该公式的意思是为了检查公司银行存款日记账H5单元格在“银行对账单”数据区域（G5:G23）是否存在，如果G5单元格为空单元格，则返回也是空单元格，如果不为空单元格，则到“银行对账单“数据区域（G5:G23）中查找，如果能找到，返回值是”对“，否则返回值是”错“。向下拖动复制公式至H24单元格。

同理，在“银行对账单”同样可以定义类似的公式去检查银行是否存在“公司已付银行未付”和“公司已收银行未收”的事项。

在图2“银行对账单”F5单元格内输入=IF(G5=0,"",IF(ISNA(VLOOKUP(G5,'银行日记账 '!I5:I24,1,FALSE)),"错","对"))，该公式的意思是为了检查“银行对账单”G5单元格在“银行存款日记账”数据区域（I5:I24）是否存在。如果G5单元格为空单元格，则返回也是空单元格，如果不为空单元格，则到“银行存款日记账“数据区域（I5:I24）中查找，如果能找到，返回值是”对“，否则返回值是”错“。向下拖动复制公式至F23单元格。

在图2“银行对账单“在H5单元格内输入=IF(I5=0,"",IF(ISNA(VLOOKUP(I5,'银行日记账 '!G5:G24,1,FALSE)),"错","对"))，该公式的意思是为了检查“银行对账单”H5单元格在“银行存款日记账”数据区域（G5:G24）是否存在，如果G5单元格为空单元格，则返回也是空单元格，如果不为空单元格，则到“银行对账单“数据区域（G5:G24）中查找，如果能找到，返回值是”对“，否则返回值是”错“。向下拖动复制公式至H23单元格。

出现“错”的可能原因有：

1、 “银行存款日记账”记账金额错误，这时需结合支票（网银）号码、业务内容和业务时间进行判断，并将金额修改正确；

2、 上期未达账在本期处理的账务;

3、 本期存在的未达账项，包括“银行日记账“的未达账项（公司已收银行未收、公司已付银行未付）；“银行对账单”的未达账项（银行已收公司款收、银行已付公司未付）。

有些相同金额重复出现时也会导致显示“对”，这是VLOOKUP函数的局限性造成的，我们可通过查找重复值来解决这个问题。首先，查找公司“银行日记账”贷方（I列）重复项。

然后，查找“银行对账单”借方（G列）重复项。

这时，我们可以发觉“银行日记账”中贷方（I列）和“银行对账单”中借方（G列）各有3笔1000元，我们忽略不考虑。“银行存款日记账”中贷方（I列）2笔15000元，“银行对账单”中借方（G列）只有1笔15000元，通过查找付款日期和相关单据得知，“银行存款日记账”中银付11#是“公司已付银行款付”。

通过上面的方法，我们可以将“银行存款日记账”和“银行对账单”的差异找出来了。

点击关注“财会人员EXCEL训练营”，私信我可免费获取上述表格及公式讲解，我将以后课程里介绍如何用EXCEL快速编制“银行余账调节表”，谢谢大家！

4、用excel制作支票打印模版？

可以，word、excel或者wps都可以。为了方便，可以将测试好的设置信息（纸张大小、页边距、文字位置等）保存成模板，省的下次重复测试。

需要买专门的热敏纸，价格比普通打印纸贵；纸张受潮就会不清晰，另外保存1年左右字就会消失。

5、关于收到公司车险理赔咋入账呢？

如果你收到公司车险理赔款项，可以按照以下步骤进行入账：

1. 首先，需要确认理赔款项的具体金额和来源，以及是否包含增值税等相关费用。如果有任何疑问，可以咨询公司的财务部门或者保险公司的客服人员。

2. 然后，需要将理赔款项的金额记录在公司的账簿中，包括收入账户、收入金额、日期等信息。可以使用电子表格或者财务软件进行记录，以便于后续的管理和核对。

3. 如果理赔款项包含增值税等相关费用，需要按照相关规定进行纳税申报和缴纳。可以咨询公司的财务部门或者税务机构的专业人员，了解具体的纳税规定和流程。

4. 最后，需要将理赔款项的金额存入公司的银行账户中，以便于后续的使用和管理。可以使用电子转账或者现金存款等方式进行操作，具体方式可以根据公司的实际情况进行选择。

需要注意的是，理赔款项的入账需要严格按照公司的财务管理规定进行操作，确保账目清晰、准确。如果有任何疑问或者不确定的地方，可以及时咨询公司的财务部门或者专业人员。